Serenity：半导体板块或已接近底部

Serenity作为近期持续追踪并公开押注半导体与光子学产业链的活跃投资者，其判断底部临近的发言并非孤立观点。从6月底开始，他已多次将市场回调视为买入机会，标的明确指向美光、英特尔及台积电。此次覆盖英特尔至Lumentum的范围，与他在欧洲市场布局的核心多头组合及对CPO等关键技术时间线的紧密追踪一脉相承。

值得注意的是，他调侃的观察信号——“Reddit投资者是否已将投资组合亏至归零”，这反向揭示了一个潜在的市场情绪指标：当散户情绪降至冰点，往往是精明资金开始布局的逆向信号。结合他近期持续看好Sivers Semiconductors（SIVE）并视其为下一个Lumentum的押注，其“底部论”实则是为已深度布局的光子学及半导体材料供应链进行新一轮的叙事铺垫。