「大空头」Michael Burry加码做空美光、英伟达等股票

Michael Burry 正在将针对AI基础设施的空头押注推向极致。继7月初以1051.87美元狙击美光后，他于26日以933.86美元继续加码，空头均价正被持续压低。他的目标已从英伟达、Palantir等明星股，明确扩大至整个半导体产业链（SOXX ETF）以及卡特彼勒这类被视为AI基建隐形杠杆的传统工业股，构建了一个完整的“AI资本开支泡沫”空头组合。

值得注意的是，这已是他连续第三个月公开加码同类空头。尽管历史数据显示其AI相关做空胜率仅约三分之一，且两次做空英伟达均告失败，但Burry的仓位集中度和持续性显示，其判断并非短期波动交易，而是针对整个由资本开支驱动的半导体超级周期进行宏观对冲。

关键细节在于其多头仓位的同步变动：加仓的Flutter、DraftKings及Molina Healthcare均非科技股，而是消费与医疗板块。这进一步印证其策略核心是“AI泡沫重新定价”，即做空过度扩张的资本开支方，同时买入被AI叙事资金虹吸效应压制的其他领域资产，押注市场风格发生剧烈轮动。