Serenity力挺AI股神Leopold：闪迪、海力士基本面强劲，或走出「反向Jim Cramer」行情

Serenity 此刻站出来为 Leopold 的存储仓位背书，矛头直指 Jim Cramer 的做空立场，背景是存储链刚经历一轮剧烈去杠杆：7月底 SK 海力士、三星单日跌超13%，美光、闪迪同步重挫；8月15日披露的 13F 显示，Leopold 旗下 Situational Awareness 二季度末美光、闪迪两只标的合计占公开持仓过半，规模均超 55 亿美元，正是这轮暴雷风波的核心敞口。9月11日其期权重新入场，标的仍是 SK 海力士、闪迪、DRAM 等原叙事。

值得留意的是时间差：9月14日存储板块才因 Anthropic CEO 呼吁放缓 AI 的言论再度集体下跌，海力士 ADR 跌超7%；Serenity 次日即发声，给出的论据却是 2027 财年远期市盈率 2.8 至 3 倍、三星长约锁定至 2031 年、闪迪 2030 年 FCF 率 50%——拿多年期基本面去对冲当下情绪面冲击。这更像是在为已深度套牢的叙事争取持有周期，而非短线抄底信号。