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WatchToweR Crypto
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相关快讯
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25分钟前
BlockBeats 消息,12 月 7 日,Binance 在社交媒体发文表示,由全球金融审计、税务和咨询公司 Mazars 负责审计的 Binance 平台 BTC 储备金证明报告已公布。 据 Mazars 审计结果显示,截止 2022 年 11 月 22 日(BTC 区块高度 764327),Binance 平台上用户 BTC 净余额为 575742.4228 枚,储备比率为 101%。 据悉,Mazars 是一家总部位于法国巴黎的全球会计师事务所,其美国分部 Mazars USA LLP 曾为美国前总统特朗普的公司工作。
1小时前
BlockBeats 消息,12 月 7 日,日本国际事务副部长 Tomoko Amaya 于近期在官方货币和金融机构论坛 (OMFIF) 主办的圆桌会议上发表关于加密资产的演讲时表示向立法者建议,Stablecoin 不得使用算法来稳定其价值,同时需要加强对赎回权的确保。 据悉,该观点最早于 10 月由日本金融管理局提出,且议会于 6 月通过 Stablecoin 法规草案并未将算法 Stablecoin 划入到法规草案的监管范围内。(Cointelegraph)
1小时前
BlockBeats 消息,12 月 7 日,Stablecoin 初创公司 Membrane Finance 宣布完成 200 万欧元种子轮融资,由芬兰风险投资公司 Maki.vc 全资投资。 Membrane Finance 将发行基于欧元的 Stablecoin EUROe,该产品将成为欧盟合规的全储备欧元 Stablecoin。EUROe 目前已获颁芬兰电子货币许可证,计划于 2023 年初推出。
2小时前
BlockBeats 消息,12 月 7 日,据官方消息,Solana 生态 DeFi 项目 Mercurial 推出 Meteora 计划以对品牌、治理等方面等进行改进。Mercurial 将更名为 Meteora 并将其借贷和 AMM 作为独立项目推出,并将推出 DAO 使 Token 持有者参与项目治理。此外,Mercurial 还将发行新 Token,并空投给现有 Token 持有者。
第39周链上数据分析:巨鲸内部出现分歧,多头清算优势在50%附近震荡
利润和亏损冲击正在收缩,亏损地址百分比触碰到阶段性较高的区域
原文标题:《 秉烛待旦,正位凝命|WTR 9.26 》
原文来源: WatchToweR 研究院


本周回顾


本周从 9 月 20 号到 9 月 25 号,BTC 最高附近 19880 ,最低接近 18170 ,震荡幅度达到  8.83% 左右。


观察近期筹码分布图,在约 18500  附近有大量筹码成交,将有一定的支撑或压力。


秉烛待旦,正位凝命|WTR 9.26


• 分析:


1.  20500~21200  约  70  万枚

2.  26770~33000  约  85  万枚


• 涨不破 26770~33000  概率为  64 %。



重要消息方面

 

加密生态消息方面


1. 纳斯达克首次大举进军加密市场,争取机构客户,首推比特币和以太坊托管服务,还将建立一个新的加密部门,同时聘请加密货币交易平台 Gemi-n 经纪业务负责人 Lra Auerbach 来领导其数字资产部门。尚无立即启动加密货币交易平台的计划,但将评估机会。

2. 据 Nationaltoday 消息,9 月 20 日已被确定为「国际 NFT 日」。

3. 香港财库局副局长:支持证券型Token发行等金融科技在香港稳健发展

4. OpenSea 推 SeaDrop 功能,支持 NFT 在平台直接启动和铸造,并正式推出 NFT 稀有度开放标准 OpenRarity

5. 美 SEC 起诉书声称所有以太坊都在其管辖范围内

6. V 神:在 DAO 治理中,可预测性、稳健性和中立性的价值高于效率

7. EthereumPoW 推出 ETHW 与以太坊的跨链桥 ETHW Bridge

8. 数据:以太坊网络上发行的 NFT 资产数量突破 1 亿枚,有 13.6 万个 NFT 项目被部署到以太坊网络,其中有 673 万个以太坊钱包地址持有 NFT 资产。

9. V 神:狗狗币和 Zcash 等区块链应该转向 PoS 机制

10. IApeCoin 质押系统 Ape Staking 暂定于 10 月 31 日上线

11. Solana 生态 NFT 市场 Magic Eden 宣布推出 ETH 聚合器 Magic Ethen,用户现在可以使用 ETH、SOL 或法币购买 NFT。

 

经济消息方面

 

• 美国


1. 由于住房按揭贷款利率攀升,美国 8 月房屋价值创下 2011 年 8 月以来的最大跌幅,9 月全美住房建筑商信心指数(排除疫情影响)创 2014 年 5 月来最低。


2. 高盛下调美国 2023 年 GDP 预测,预计明年的增长和就业前景有所恶化,预计 2023 和 2024 年的失业率会进一步攀升,未来 12 个月美国经济衰退的可能性提升至 35%。该行称今年美联储加息至 4-4.25%,明年加息至 4.25-4.5% 的峰值且不降息。


3. 美联储官员们预测到今年年底,利率将升至 4.4%,2023 年达到 4.6% 的峰值。在此期间,随着今年经济增速放缓至 0.2%,明年稳定在 1.2%,失业率的预测中值将升至 4.4%。剔除能源和食品等波动较大项目的核心通胀预计从今年年底的 4.5% 降至 2023 年的 3.1% 和 2024 年的 2.3%。到 2025 年,预计通胀将略高于美联储 2% 的目标。


4. 美联储宣布连续第三次加息 0.75 个百分点,将联邦基金利率提升至 3% 至 3.25% 的新目标区间,并暗示将把借贷成本维持在高位直到明年。预测显示美联储在今年年底之前将进一步加息,并不会降息。


5. 两年期美债收益率连续 12 天攀升,是自 196 年以来从未出现过的连续抛售,十年期美债收益率本周连续五日创十年新高。


• 英国


1. 英国失业率触及 48 年来最低点,然而是因为越来越多的人彻底退出劳动力市场,经济不活跃率已达到 21.7% 的六年高位。英国国家统计局数据,英国人的平均每周工作时间仍未恢复疫情前水平。


2. 英国央行周四如期加息 50 个基点,下调通胀预期峰值及经济增速,并宣布从 10 月 3 日起开始积极出售英国国债,下月起主动量化紧缩,预计未来几个月英国通胀率将超过 10%。


3. 英国本财年计划发行 1939 亿英镑国债,比原计划多出 600 亿英镑,超出市场此前预期。英国 5 年期国债收益率大涨 50.7 个基点至 4.07%。


4. 周五英国政府公布了半个世界以来最大规模减税方案,经济学家认为,这些举措将增加政府债务、助长高通胀。方案出炉后,英国股债汇齐跌。


5. 受到食品价格、国内燃料账单和抵押贷款支付迅速上涨导致的英国生活成本危机日益加剧的压力,英国消费者信心指数 9 月下降至负 49,是自 19974 年以来的最低水平。


6. 德银指出,英镑暴跌但还未见底,并且要使英国的贸易赤字恢复到 10 年平均水平,最坏情况下贸易加权英镑必须再贬值 15%。目前市场加息预期激增,已充分预计英央行将在下次 11 月会后加息 100 个基点。


• 欧盟


1. 高企的能源价格有可能将欧洲拖入痛苦的衰退,欧盟各国政府正在采取措施支撑能源供应。


2. 经济研究所预测,德国今年 GDP 增长仅为 1.6%,明年则下降 0.3%,而通胀率今年平均达到 8.1%,明年达 99.3%,一季度甚至将攀升至 11%。德国消费者信心指数 9 月预期为-36.5,8 月为-30.9。德国经济将在这个冬天进入衰退。


3. 周五欧盟金融市场监管机构提议,暂时暂停能源衍生品交易可能有助于欧盟能源市场恢复平衡。欧盟已承诺为交易者们提供帮助,包括直接干预市场和直接向需要流动性的公司注入流动性。


4. 瑞典央行本周二宣布了 30 年来最大幅度的加息,拉开了世界各国央行预计将采取类似行动的序幕。瑞典央行表示,将在 11 月再加息 0.5%,明年 2 月再加息 0.25%,之后可能会停止。


5. 瑞士央行周四也决定加息 75 个基点至 0.5%,创 2008 年 12 月以来新高。根据最新预测,瑞士央行将今年的经济增长预期下调至 2% 左右。2022 年平均通胀率为 3%,明年和 2024 年分别放缓至 2.4% 和 1.7%。


6. 挪威央行宣布加息 50 个基点,并表示 11 月再次加息。


• 亚洲


1. 根据最新数据,外国投资者连续第四周从除中国以外的亚洲新兴市场股市撤出,截至 9 月 16 日的一个月内共撤出 4.23 亿美元。


2. 美元的强势导致韩元出现「大贬值」,周内 1 美元兑 1393.6 韩元,逼近 1997 和 2008 年金融危机期间的 1400 关键关口。


3. 韩国目前正陷入加息、贸易逆差上升和韩元贬值的恶性循环。


a. 截至 7 月份,韩国已经连续四个月出现贸易逆差,8 月份的赤字达到 94.7 亿美元,是自 1956 年以来的最高水平。

b. 1-8 月贸易赤字累计达 247 亿美元,已超过 1996 年创下的年度最高水平,其中,能源和石油产品价格上涨占贸易赤字的 78%。

c. 韩元大幅贬值,韩国通过消耗手中的外汇储备来支撑本币汇率,由此付出巨大代价,其外汇储备持续缩水。


4. 日本在本周四进行了自 20 世纪 90 年代末以来的首次干预,日元兑美元汇率在几分钟内从 145.83 日元飙升到 142.39 日元。


5. 本周中国人民银行公布最新一期 LPR 报价,1 年期 3.65%,5 年期以上为 4.3%,均维持不变,符合预期。


6. 本周离岸人民币兑美元一度升超 200 点,一度跌破 7.1。

 

长期洞察:用于观察我们长期境遇;牛市/熊市/结构性改变/中性状态

 

中期探查:用于分析我们目前处于什么阶段,在此阶段会持续多久,会面临什么情况

 

短期观测:用于分析短期市场状况;以及出现一些方向和在某前提下发生某种事件的可能性

 

长期洞察


• 亏损筹码分布

• 长短期参与者筹码分布

• 高质量抛压状态

 

本周从链上所有筹码结构角度来刨析市场和行业。

(下图 亏损筹码分布)



蓝色区域为之前高耸的亏损筹码;

之前大概分配有 400 万余,目前大约小 100 万左右的筹码亏损套牢积累。

同时 24500-26000 美金之间已经完美完成解放,几乎没有套牢盘。

 

(下图 长短期参与者筹码分布)



黄色区域为 18,500 至 17,000 美金之间。

此区域的长期参与者对于筹码吸取的积极性远高于之前,甚至目前看高于短期参与者状态。

 

(下图 高质量抛压状态)



高质量抛压状态来看,处于历史低位。

与历史上 2020 年 3 月中旬、2019 年年初、2015 年抛压程度类似。

 

中期探查        


• 链上基础活跃度

• 网络情绪积极性

• 短期到长期的实现价值

• 新生力量

• 利润冲击

• 亏损冲击

• 90 天内币天销毁量

• BTC 交易平台趋势净头寸

• ETH 交易平台趋势净头寸

• 1BTC 以上的地址数

• 积累趋势分

• 巨鲸交易平台净头寸

• 小体量选手净头寸

 

场内状态评级:犹豫,流动性较弱


(下图 链上基础活跃度)



当前场内欠缺基础的活跃度,活跃度下降到较低的位置。

 

(下图 网络情绪积极性)



当前网络情绪积极性处于较低的位置徘徊,僵持,可能当前的交易者情绪较为犹豫。

 

(下图 短期到长期的实现价值)



用短期到长期的实现价值检测场内的流动性,近期表现出从徘徊到下降的现象。

流动性表现市场的买盘比例,当前较为欠缺新买盘。

可能对近期价格造成动力不足的影响。

 

更细致观察新买盘。

(下图 新生力量)



新生力量近期的表现一直比较低迷,没有很强的新买方量能,

但从微弱的活动迹象看,可能低价格会相对吸引一些新买家布局。

 

场内抛压评级:盈亏冲击收缩,观望情绪较重,BTC 有测压动作


(下图 利润冲击)



蓝线:利润冲击

绿线:利润地址数百分比

现阶段的利润冲击较弱,没有进一步释放。

从利润地址数上看,该阶段的交易者选择观望。

 

(下图 亏损冲击)



蓝线:亏损冲击

绿线:亏损地址百分比

亏损冲击在收缩,亏损地址百分比却在缓慢上升。

目前亏损地址百分比已经触及到阶段性极限区域。

 

(下图 90 天内币天销毁量)



90 天内的币天销毁量正在收缩,已经处于较低的位置。

高年龄高币量的持币者释放的抛压,经过将近 10 个月的上升和徘徊。

目前已经下降到较低的位置,可能当前保持相对冷静的心态,没有进一步释放抛压,需动态观察。

 

(下图 BTC 交易平台趋势净头寸)



该阶段 BTC 存在徘徊和上升的潜在测压可能,当前积累效应不算太好。

 

(下图 ETH 交易平台趋势净头寸)



该阶段 ETH 交易平台净头寸偏流出,目前呈现微弱的积累。

 

数量分布的群体状况评级:高质量地址增长速度较慢,巨鲸出现分歧


(下图 1BTC 以上的地址)



1BTC 以上的高质量地址依然延续缓慢增长的步骤。

 

(下图 积累趋势分)



由数据可知,1k-10k 的巨鲸地址呈现较强的积累效应,目前积累趋势分达到 0.8-1。

 

深入观察巨鲸群体的动作。

(下图 巨鲸交易平台净头寸)



1k 以上的巨鲸在交易平台有一定潜在抛压蓄积。

当前巨鲸内部可能存在分歧,既表现出积累状况,又表现出流入交易平台形成「潜在抛压」的状况。

 

(下图 小体量选手净头寸)



1BTC 以下的小体量选手依然在增持。

 

短期观测


• BTC 多头清算优势

• ETH 多头清算优势

• 衍生品持仓变化率

• 币本位合约

• 盈亏转移量

• 短期持有盈亏卖出比

• 全球时区购买力

• 链下数据

 

衍生品市场评级:修复


(下图 BTC 多头清算优势)



短期多头清算优势,首次跌破 50% 向下测试再次回升。

综合空头清算量,近期并未有较大幅度上升。

市场偏向不断修复,整体的衍生品清算量偏低,其中多头清算占比相对更低,导致指标下降。

目前有向下测试 45% 的迹象,接近低阈值区间需保持注意其中波动震荡。

 

(下图 ETH 多头清算优势)



以太坊呈现出相似的迹象,但向下测试 45% 的力度更为接近,注意其未来可能发生相对比例较大的波动。

 

(下图 衍生品持仓变化率)



红色:BTC 衍生品持仓变化率

黄色:ETH 衍生品持仓变化率

衍生品持仓变化率,目前变化程度都有所修复。

但整体仍处于负值,这代表着近期的持仓相对有所下降。

整体的杠杆风险在较短期内处于修复阶段。

 

(下图 币本位合约)



币本位合约目前仍处高位震荡徘徊,值得注意的是仍有部分衍生品群体押注单边方向持仓等待中。

需保持对该指标持续跟踪。

 

现货市场


情绪状态评级:调整


(下图 盈亏转移量)



市场上处于获利的 Token 以及处于亏损的 Token ,近期发生移动的频率下降。

市场的情绪状态进入调整阶段,需保持关注的亏损情绪在短期内有明显回落。

 

(下图 短期持有盈亏卖出比)



具体从短期持有者的盈亏卖出情况,以 1 值为边界,短期群体卖出为市场上的阻力位置;

其中部分原因为短期群体回归成本价位无法进一步忍受而选择出售,导致市场上有较大压力。

当下该阶段,该指标呈现略微上升趋势,这意味着短期获利群体有略微上升的迹象,也是从情绪角度上修复的一种体现。

 

购买力评级:亚洲力量承接


(下图 全球时区购买力)


欧美时区购买力目前处于停滞状态,亚洲时区购买力目前仍为市场的主要支撑力量。

 

链下数据评级:18100 美金附近有购买力


(下图 Binance 交易平台订单簿)


秉烛待旦,正位凝命|WTR 9.26


Binance 在 17880 美金附近有一抹买方挂单。

 

(下图 Bitfinex 交易平台订单簿)


秉烛待旦,正位凝命|WTR 9.26


Bitfinex 买卖挂单分布较为松散

 

(下图 Coinbase 交易平台订单簿)


秉烛待旦,正位凝命|WTR 9.26


Coinbase 在 18100 美金下方有较多买方挂单。

 

本周总结:


秉烛待旦,正位凝命|WTR 9.26


消息面总结:

 

• 过去一周市场的种种迹象,预示着各国出现不同程度的经济衰退,通胀可能比预期要久。

• 目前,从股票到债券的流动性都非常匮乏,投资者偏向持有现金。

• 纳斯达克首次进军加密市场,预示着传统金融巨头对加密货币市场的重视和潜在大型需求。

 

链上长期洞察:


1.  24000-39000 美金左右的亏损筹码已消化至 75%。

2. 长期参与者在 18,500 至 17,000 美金之间的积极吸取筹码态度远高于之前。

3. 高质量抛压状态与历史上 2020 年 3 月中旬、2019 年年初、2015 年抛压程度类似。

 

• 市场定调:


套牢筹码结构消化已接近大半;

市场结构缓慢发生改变中。

 

链上中期探查:


1. 链上基础活跃度较低,场内交易情绪较为犹豫;

2. 场内流动性较弱,新生力量近期表现低迷;

3. 利润和亏损冲击正在收缩,目前较为观望,亏损地址百分比触碰到阶段性较高的区域;

4. 90 天内高年龄高币量释放的抛压,下降到较低位置;

5. BTC 仍有测压动作,相反,ETH 出现弱积累效应;

6. 1BTC 以上的地址数增长速度较慢;

7. 巨鲸出现分歧,小体量选手仍在积累;

 

• 市场定调:


徘徊,考验

无持续性大抛压,但流动性较弱,且 BTC 有测压动作,ETH 有弱积累效应。同时,巨鲸内部出现了分歧。

 

链上短期观测:


1. 多头清算优势在 50% 附近震荡。

2. 衍生品持仓变化率目前偏低。

3. 币本位合约依然处于高位。

4. 盈亏转移量目前持续下降。

5. 短期持有者的盈亏卖出比目前上升停滞。

6. 亚洲时区为主要购买力。

7. 链下数据 18100 美金附近有购买力。

8. 涨不破 26770~33000  概率为  64 %。

 

• 市场定调:


修复、调整

 

风险提示: 


以上均为市场讨论和探索,对投资不具有指向性意见;请谨慎看待和预防市场黑天鹅风险。


本文来自投稿,不代表 BlockBeats 观点    


律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。
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