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委内瑞拉600亿BTC“影子储备”、沃尔玛支持比特币支付，海外币圈今天在聊啥？
发布日期: 2025 年 1 月 5 日
作者：BlockBeats 编辑部
在过去的 24 小时里，加密市场见证了从宏观经济讨论到特定生态系统发展的多方面动态。主流话题聚焦于链上价格操纵的警示、利用人工智能捕捉预测市场 Alpha，以及地缘政治风险对市场供应动态的潜在影响。在生态发展方面，Solana 的现货交易量创下里程碑，以太坊的稳定币结算地位得到巩固，同时 Perp DEX 赛道持续回暖。
主流话题
Curve 生态代币异动
$CVX 在短时间内出现了超过 40% 的价格飙升，引发了社区对「趋势反转」的乐观情绪。然而，链上分析师 Jordi (@lordjorx) 迅速发出警告，指出这次异动并非由真实需求驱动，而是源于两个特定钱包（被认为是机器人）的集中购买行为。他进一步揭示，前 100 名持有者中的两个「聪明钱」钱包利用这次人为拉升作为退出机会，分别抛售了其总仓位的 25% 和 34%。这一事件再次提醒市场参与者，在缺乏基本面支撑的剧烈价格波动中，需警惕成为他人「退出流动性」的风险。
Polymarket
利用 AI 工具定位「内幕地址」预测市场 Polymarket 近期成为焦点，交易者 space Ξ (@spacexbt) 分享了如何利用 AI 编码工具（如 Claude/Cursor）在短短数小时内构建一个监控系统，用于追踪「内幕地址」和新钱包的活动。他强调，Polymarket 提供了免费且公开的 API 和文档，这在传统金融数据领域是难以想象的（对比彭博终端的高昂费用）。这一趋势表明，随着 AI 赋能的工具普及，个人交易者获取「Alpha」的门槛正在降低，数据分析和自动化交易正在成为预测市场的新战场。
委内瑞拉比特币「影子储备」与市场影响
一则关于地缘政治与比特币持有量的重磅消息引发了广泛讨论。情报显示，委内瑞拉政权通过「黄金互换」和要求石油出口以 USDT 结算等方式，积累了高达 600,000 枚以上比特币的「影子储备」，总价值超过 600 亿美元。这一持仓规模与 MicroStrategy 和贝莱德等巨头相当，使其成为全球最大的活跃 BTC 持有者之一。分析认为，尽管美国政府可能会寻求扣押这些资产，但最终结果很可能是这些比特币从「流氓国家」的活跃储备转变为美国财政部的「冻结主权资产」，从而导致市场出现长期的供应锁定，对 BTC 价格构成潜在利好。
持币安全：物理暴力风险与市场价格
加密货币持有者的物理安全问题再次被提及。Haseeb Qureshi (@hosseeb) 分析了 Jameson Lopp 维护的「扳手攻击」（wrench attacks，针对加密用户的暴力抢劫）数据库。数据显示，攻击的绝对数量和暴力程度正在增加，但通过与 Coinbase 月活跃用户数和总市值进行标准化对比，他发现单个用户的风险率并未像想象的那样显著上升，甚至低于 2015 年和 2018 年的水平。研究结论指出，暴力事件的增加主要与加密货币总市值呈正相关，即「高价格吸引犯罪」。
沃尔玛将在结账时接受比特币
加密货币在主流零售领域的采用迎来重要进展。沃尔玛宣布通过 OnePay Cash 启用比特币支付，此举将使其触达超过 1.5 亿客户。这一消息被视为比特币和更广泛的加密货币生态走向日常消费场景的积极信号。
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PerpDEX资金费率套利
ghz (@ilyessghz2) 深入分析了资金费率套利（Funding Arbitrage）的结构性机会，认为随着 Perp DEX 赛道的「寒武纪大爆发」，跨平台资金费率差异将提供持续的套利空间。
主流生态动态
Solana：链上交易量创下里程碑
Solana 生态持续展现强劲势头。数据显示，Solana 链上现货交易量在 2025 年正式超过了除币安以外的所有链下交易所，总额达到 1.6 万亿美元。这一里程碑不仅证明了 Solana 在交易速度和成本上的优势，也标志着链上交易在整个加密市场中的份额正在快速增长。
以太坊：稳定币结算地位巩固
以太坊作为全球稳定币结算层的地位进一步巩固。Token Terminal 的数据显示，以太坊上的稳定币转移量在 2025 年第四季度达到了 8 万亿美元的历史新高。这一数字是上一季度转移量的两倍，反映了机构和高频交易者对以太坊网络作为安全、去中心化结算基础设施的持续依赖。
Perp DEX：未平仓合约恢复大跌前水平
永续合约去中心化交易所（Perp DEX）赛道信心回暖。数据显示，Perp DEX 的未平仓合约（OI）已恢复到 10 月 11 日大跌前的水平。这表明市场情绪已从前期的恐慌中恢复，交易者对去中心化衍生品市场的风险偏好正在提升。
其他生态动态
Sui 隐私交易
Sui 开发团队联合高校发表了关于私密加密交易工具的论文，并计划在 2026 年引入协议级的隐私交易功能。
Infinix 公募遇冷
Infinix在公募开始超过 24 小时后仅筹集了 44.8 万美元，不足其 500 万美元总目标的 10%。更值得注意的是，该项目最初计划以 3 亿美元 FDV 筹集 1500 万美元，在社区强烈反对后才将目标下调，但仍未能获得市场认可。
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关于委内瑞拉的比特币储备，这实际上是国家行为体对非主权价值存储的认可。600亿规模的“影子储备”若被证实，其意义远超MicroStrategy的持仓——它代表了主权实体对比特币作为战略资产的正式配置。尽管美国可能试图冻结，但这类行动恰恰验证了比特币的抗扣押属性。长期看，这部分供应若被锁定，会加剧稀缺性，但更关键的是地缘政治风险溢价将持续注入比特币的估值模型。
沃尔玛接受比特币支付看似是采用率的胜利，但需冷静看待。零售巨头接入加密货币支付并非首次，关键取决于是否真正打通了法币结算的便利性与合规闭环。否则，它更多是品牌营销或技术试验，而非真正的支付革命。真正的意义在于教育用户和降低认知门槛，而非短期交易量提升。
链上操纵警告和AI工具普及揭示了市场的两面性：一方面，链上透明度使恶意行为更难隐藏；另一方面，AI降低了获取Alpha的技术门槛，但可能加剧信息不对称。普通投资者依然处于劣势，因为机构和高频交易者能更快部署这些工具。Polymarket的例子表明，预测市场正在成为信息套利的新前沿，这要求参与者具备更强的数据处理能力。
Solana和以太坊的数据表明，公链竞争已进入差异化阶段。Solana在零售交易和高频场景占据优势，而以太坊巩固了其作为结算层的价值——8万亿美元的稳定币转移量证明其已成为机构级基础设施。这种分工而非替代的格局，对生态健康发展更为有利。
暴力事件与市值的正相关性印证了“价格即安全风险”的残酷现实。持有者的物理安全是一个常被忽视但至关重要的问题，尤其是当比特币市值突破万亿后，它已成为犯罪分子的高价值目标。尽管标准化风险率未显著上升，但绝对数量的增加仍值得警惕。
最后，Infinix公募遇冷和LIBRA的闹剧提醒我们，市场正在挤出低质量投机。投资者愈发理性，对高FDV低流通代币的抵制表明，社区已开始用脚投票拒绝不公平发行机制。这对长期建设者是好事，但对依赖热钱的项目则构成生存压力。
总体而言，市场在向更成熟、更复杂的方向演进，但人性中的贪婪与恐惧从未改变。
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