Serenity「凡尔赛」：台股Shunsin半个月涨40%，未能达到预期

Serenity在5月30日才将台股Shunsin列为最看好的四只AI光子学股票之一，其核心逻辑是押注CPO（共封装光学）技术驱动的“AI硬件超级周期”，并围绕该主题在全球市场密集喊单SIVE、AAOI、XFAB等标的。然而短短数日后，他便对这只台湾光学股仅上涨40%的“平庸”表现表示失望，这与他一贯强调的“长期产能爬坡”和“指数级TAM扩张”叙事形成了微妙反差。最值得注意的细节是，此次“凡尔赛”式抱怨发生在其高调宣称“一股未卖”并力挺SIVE等核心持仓之后，这或许暗示，在持续推高市场预期后，这位“新股神”对非核心持仓的短期波动容忍度正在降低，其投资组合的内部优先级已出现分化。资金可能正从泛概念标的向CPO产业链中他认为更具“卡脖子”属性的核心环节集中。