7天获利10倍，一位BTC交易员的交易心得

原文作者：Ice

原文编译：Leo，BlockBeats

近期，一位 BTC 交易员在 7 天为周期的 BTC 交易中，以 2w 美元的成本获得了 22w 美元，并分享了自己的交易策略心得，对于 Crypto 交易的用户很有帮助，BlockBeats 将其整理编译如下：

首先声明：

本文不构成财务建议；

在你的可承受范围内去交易，永远不要用不能承受的金额去冒险；

交易很难，不要因为你认为自己很厉害且发现我的交易策略还不错去冒然模仿。

回到最初，当时我将多个交易账户归零，不想再碰合约了，主要做一个「基本面驱动」的链上投资者，因为那是我能获得最大回报的途径。但我为什么要开设另一个交易账户呢？

我的大部分投资组合都是长期投资，在我的观点验证成功或失效之前，我不会停止投资。同时，在交易的角度上，我不想着坐以待毙，一笔交易不是赚钱就是亏钱，不可能是平稳到一成不变的，我知道我不擅长交易——所以这也是我要学的。最初是为了学习，选择了一个亏损后会很痛苦的数量，但我可以毫无顾虑地积极投入，刚开始是通过科学的方法，制定假设、分析变量、测试、分析结果、评估。

这些交易过程中没有任何情绪左右，因为我当成自己在上一堂值得认真对待的课，试图了解市场表现如何，并创建一个「变量如何相互影响」的心理模型。

与以往不同的是，这次不再是：

-如果我赢不了这笔交易，我就完了；

-我只想快速赚钱；

-也许这次我终于能赚到钱了。

另一种说法就是:

-我希望我输掉这笔交易，这样我就能确定我是不是在犯错；

-如果我赢了，这意味着我的想法是正确的，我该如何继续交易下去？

-我并不害怕失去这笔交易，我只是在证实我的假设，如果它是错的，我可以改进我个人的交易系统。

一旦账户变化达到了让这种「无情绪左右的禅定状态」破防时的规模，我就会停止交易。在实际交易中，我交易了（momentum）动量、情绪和水平。如果你擅长独立思考，自主交易有优势，这绝对是疯狂的。在这之后，我感到所有的量化数据都是没用的。

该策略每天都在发展，而且几乎不可能进行回测。与我所习惯的方式完全不同，只是随着「市场波动、平均线、感觉」进行交易。

实际上，市场上有一些 KOL 会分享 EMA 和 Hull MA 类技术指标的数据图，通过 momentum undercurrents + quick little pinescript 显示 momentum trigger，也标出了范围和明显的级别，如下图所示：

说实话，指标是任意的。使用 12 EMA（指数移动平均线）还是 11 EMA 真的重要吗？唯一有用的是它们引发了更深层次的问题：

-为什么价格会遵循某一 MA /line/level

-为什么动量/范围策略有效

-技术指标何时/为何开始/失效

此外，需要对宏观事件（crypto 似乎是受其控制的）有一定程度的理解，并为每种可能会发生的情况制定计划，这非常有帮助，需要知道什么时候出现什么事情对市场是无关紧要的，什么情况是违背共识交易的。

我的很大一部分利润来自市场对 Circle 的长期 fud，比如对资产负债表和期限风险、美元平均加权到期日等概念的理解，也关注宏观新闻——渴望美联储宣布 2 万亿美元的支持。

这些新闻/FUD 峰值/创造或打破一定水平的交易，如果市场没有立即做出反应，你就必须削减头寸，这些数据会让杠杆率大幅上升。我学会了寻找这些时刻并且下注。

另一个重要的教训是，Altcoin 在交易中是很难赚到钱的，它们仅是 BTC 的 BETA 版，除非你有「MMs hunting stops」或反应过度的交易行为，会导致 BTC 下跌时 2% 时亏损 20%，BTC 上涨 2% 时仅赚取了 10%，实际在稍高的杠杆交易上 BTC 要容易得多。

在顺应交易趋势的基础上，只做多或只做空的交易方式使我感到很舒服，在上涨趋势中，我没有做空回调——只是买入，理论上，我可以赚更多的钱，但是在上涨趋势中回调（做空），技术分析上是合理的，心理上很难接受。

一个非常重要的教训——等待时机的重要性。有时 K 线会在高点下方形成，但价格会在高点上方震荡，具有看涨趋势，最后又回到下方。管理时间表，只等待 K 线变化，这样可以节省很多钱。

如果我的动量指标在下降，即便没有失效，我也学会了在达成目标之前 TP，有趣的是，人们很容易不再相信最初让你获利的东西，而那个「PA feels tired」的感觉往往是可靠的。

此外，即使是 100 美元的交易也有助于自己密切关注市场，与市场近距离接触，并为 LT 投资（如 entries/outlook）的决策提供信息。至少，作为一名投资者，可以看到自己对市场的了解是很有趣的。

值得一提的是，我仍然认为中长期押注于 DeFi 比正常 crypto 交易更可取，并将获得大部分回报。但我无法以如此高的风险和毫无顾忌的心态去持续增加账户，也不会尝试这样做，只是学习罢了。

当然，这种情况肯定会让我思考「我是越来越擅长交易了，还是我只是碰巧在今年暴涨的时候开多单了」，老实说，我真的不知道，只是在这个过程中学到了一些我认为很牛的东西，未来会继续学习。

最后，不建议模仿，在任何情况下，严格控制风险和交易账户资金，只用我愿意输的资产去下注。

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