Cắt giảm lãi suất, ngừng bắn, tin tốt là sự phục hồi hay đảo ngược? | Quan sát của nhà giao dịch

Sáng ngày 24 tháng 6, khi Trump tuyên bố rằng Israel và Iran đã hoàn toàn đồng ý ngừng bắn toàn diện, thị trường tiền điện tử thứ cấp đã phục hồi sau sự e ngại rủi ro vào đêm qua do lo ngại về một cuộc chiến tranh leo thang. BTC đã giảm xuống dưới 100.000 đô la trong thời gian ngắn và sau đó phục hồi để vượt qua mốc 106.000 đô la. Nhiều altcoin đang chờ cơ hội để phục hồi. Bị ảnh hưởng bởi tình hình ở Trung Đông, BTC đã giảm trở lại trong gần một tuần. Mức thấp nhất của ngày hôm qua là 98.200 đô la và hôm nay đã nhanh chóng phục hồi lên 106.075 đô la, tăng hơn 8,02% trong giai đoạn này.

Giọng điệu ôn hòa của Fed đã xuất hiện trở lại và Thống đốc Fed Bowman đã lên tiếng, ủng hộ việc cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 7. Kể từ khi Trump áp thuế vào ngày 2 tháng 4, đã không có áp lực lạm phát rõ ràng nào, điều này có thể cho phép Fed cắt giảm lãi suất một lần nữa.

Được ảnh hưởng bởi tin tốt về lệnh ngừng bắn chính thức giữa Iran và Israel, thị trường tiền điện tử đã mở ra một sự phục hồi mạnh mẽ, với giá trị thị trường tăng 6% từ mức thấp. Kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed cũng thúc đẩy tâm lý thị trường và "cơn lũ" do việc cắt giảm lãi suất mang lại dự kiến sẽ bắt đầu một vòng điều kiện thị trường mới. BTC sẽ hoạt động như thế nào trong tương lai? Hãy cùng xem các nhà giao dịch trên thị trường nghĩ gì.

Bài đọc liên quan: "Dự kiến sẽ có thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran, Fed chuyển sang ôn hòa, BTC tăng 8% qua đêm"

Phân tích vĩ mô

@Phyrex_Ni

Yếu tố thúc đẩy cốt lõi cho sự bùng nổ kép của thị trường ngày hôm nay có thể là sự thay đổi nhanh chóng trong kỳ vọng về giá dầu, đặc biệt là việc thị trường đánh giá lại khả năng đóng eo biển Hormuz. Theo dữ liệu của Polymarket, khả năng này hiện đã giảm xuống còn khoảng 30%, phản ánh niềm tin của thị trường rằng Iran không có khả năng thực sự phong tỏa, điều này làm suy yếu mối lo ngại về giá dầu tăng, khiến giá dầu giảm xuống khoảng 68 đô la.

Về thị trường tiền điện tử, mặc dù BTC đã trải qua những biến động mạnh, nhưng dữ liệu trên chuỗi không cho thấy sự hoảng loạn rõ ràng. Doanh thu chủ yếu tập trung vào những người bắt đáy ngắn hạn và các nhà đầu tư dài hạn vẫn đứng ngoài cuộc. Về mặt hỗ trợ, phạm vi 93.000–98.000 đô la vẫn vững chắc, trong khi phạm vi 105.000 đô la có nguy cơ điều chỉnh tiềm ẩn do tích lũy mua ngắn hạn. Nhìn chung, giá dầu và kỳ vọng chiến tranh vẫn là những biến số chính quyết định sự biến động của các tài sản rủi ro.

Thứ sáu tuần trước, dữ liệu dòng tiền vào của các ETF BTC vẫn bình thường. Mặc dù có dấu hiệu leo thang chiến tranh vào thời điểm đó, nhưng nhìn chung các nhà đầu tư vẫn lạc quan và vẫn chưa có đợt bán tháo quy mô lớn nào.

Nhưng dữ liệu của ETH không được tốt lắm, đặc biệt là không có dòng tiền ròng chảy vào trong 29 ngày liên tiếp và BlackRock, nơi có dòng tiền ròng chảy vào trong hầu hết thời gian, có dòng tiền chảy ra hơn 8.000 ETH, vì vậy tình hình chung vào thứ Sáu không tốt. Ngay cả Hong Kong Huaxia ETF cũng đã chảy ra hơn 900 ETH.
Nhìn chung, ít nhất là ETH hiện tại không có khả năng đột phá độc lập. Nó đã tăng khá tốt một thời gian trước, nhưng như chúng tôi luôn nhấn mạnh, nếu không có thanh khoản đủ tốt, giá đã duy trì mức tăng đột phá nhiều lần và nếu không có thanh khoản, rất khó để thúc đẩy mùa altcoin mà một lượng lớn nhà đầu tư đang mong đợi.

@Cato_CryptoM

Thị trường hiện tại đang lạc quan về địa chính trị và những rủi ro tiềm ẩn. Quan điểm chính thống trên thị trường là Iran và Hoa Kỳ đang "chơi đùa với nhau". Rủi ro địa chính trị và rủi ro giá năng lượng đã tạm thời được giải tỏa, nhưng điều này không có nghĩa là không có rủi ro. Một khi Iran có động thái vượt ra ngoài chuẩn mực thị trường, mọi quan điểm sẽ bị đảo lộn. Tôi quen với việc quan sát và đi bộ hơn.

Về giá BTC, tôi cũng đồng ý rằng tác động của rủi ro địa chính trị đối với giá đã dần suy yếu, nhưng một lần nữa, sau khi rủi ro địa chính trị được giải tỏa, động lực tăng giá ngắn hạn của BTC đến từ đâu?

Nếu việc cắt giảm lãi suất vào tháng 7 thực sự có thể kích thích tâm lý thị trường. Đây không phải là quan điểm cực kỳ bi quan về thị trường, nhưng người ta tin rằng sau khi giá ngắn hạn vượt qua mức cao mới, liệu có giai đoạn nghỉ ngơi không?

Trường phân tích kỹ thuật

@biupa

Mặc dù thị trường đã phục hồi do tin tốt, BTC có mức kháng cự ở mức 106.000 và được khuyến nghị nên nắm giữ hầu hết các vị thế bắt đáy. Mặc dù bi quan ở một mức độ nào đó, nhưng không kỳ vọng sẽ giảm mạnh và có thể bước vào một vòng thị trường mới sau khi cắt giảm lãi suất.

Nhìn theo chiều ngang, có vẻ như nó chưa "phá vỡ" ở phạm vi trên cùng. Sử dụng hỗ trợ theo chiều ngang hoặc các chỉ báo như VP TPO thực sự có thể đưa ra kết luận rằng "nó chưa phá vỡ". Ví dụ, những người như Credibull đang lạc quan dựa trên logic này. (Khái niệm đường trung bình động không tồn tại trên biểu đồ của những nhà giao dịch như vậy.)

Cá nhân tôi thấy đường trung bình động quan trọng hơn phạm vi ngang. Có thể thấy ngày 6 tháng 6 là lần đầu tiên 2x VEGAS chạm xuống và nó đã nhanh chóng rút lại sau khi ghim. Xác suất phá vỡ và rút lại lần đầu tiên xuống rất cao (lần đầu tiên mạnh, lần thứ hai yếu và lần thứ ba cạn kiệt); đường trung bình động vẫn tăng giá và phân kỳ. Bây giờ nó ở cùng một mức giá, nhưng giá đã thấp hơn 2x VEGAS và 1x VEGAS và MA100 EMA200 đã quay đầu giảm. Tương tự như vậy, lần thứ hai chạm vào đường trung bình động, không có hành động rút lại ghim rõ ràng, nhưng nó đã hợp nhất bên dưới kênh. Do đó, tôi không lạc quan.

Về mặt cấu trúc, có một vị thế bán khống lớn (nói một cách chính xác, nó chưa được thiết lập vì chưa xuất hiện đáy thấp hơn) và một vị thế bán khống nhỏ (từ ngày 10 tháng 6 đến nay), hai vị thế bán khống lồng nhau

Ở cấp độ sổ lệnh, không có số lượng lớn lệnh chờ từ điểm giao ngay bên dưới kể từ đợt tăng vào ngày 10 tháng 4. Một vài lần trước, chẳng hạn như bắt đáy vào ngày 6 tháng 6 và bắt đáy vào ngày 13 tháng 6, đều dựa trên các yếu tố như đường trung bình động. Vì giá đang ở phạm vi trên cùng và "vẫn trong xu hướng tăng giá", nên tự nhiên là chúng ta không thể chờ đợi một số lượng lớn lệnh giao ngay bên dưới để tham gia thị trường. Nhưng nếu xu hướng tăng giá kết thúc ở đây và quay trở lại biến động lớn, chúng ta vẫn cần tham gia thị trường theo số lượng lớn lệnh chờ trong sổ lệnh (cơ sở chính để bắt đáy vào năm ngoái) và có thể sẽ cần 98.000 để xem xét.

Chúng ta có thể bắt đáy ở đâu? Mức sổ lệnh là phạm vi 98000 và hỗ trợ cấu trúc được cung cấp trong hai phạm vi FVG hàng tuần 100600-97900 và FVG hàng ngày 95700-95000 bên dưới. Đường MA100 hàng ngày ở mức 95600 (hiện đang trong xu hướng tăng). Ba chỉ báo này độc lập với nhau, nhưng nếu chúng gặp nhau cùng lúc, tỷ lệ chiến thắng sẽ không thấp.

Tôi nên làm gì với altcoin này? Nó đã giảm xuống dưới 220b và không có sự phục hồi rõ ràng nào. Cấu trúc cũng đã xấu đi một chút. Các hỗ trợ chính tương ứng bên dưới bao gồm 200b (vị trí chốt ngày 11 tháng 3/vị trí chốt ngày 16 tháng 4), 193b (hỗ trợ đường xu hướng xiên mức hàng tuần), 186b (mức FVG hàng ngày/mức thấp trước đó ngày 7 tháng 4), v.v. Nếu Bitcoin giảm xuống phạm vi 97000, ba vị trí tương ứng của altcoin này là có thể.

@CryptosLaowai

BTC đã phục hồi trong ngắn hạn sau khi đạt 98k. 98 không phải là mức hỗ trợ quan trọng, nhưng là mức phục hồi sau khi giảm xuống dưới 100k trong ngắn hạn và quét sạch nhiều thanh khoản. Xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Các mức áp lực có thể nhìn thấy ở đây là 101500 và 103500. Nếu đạt đến mức này, đây sẽ là vị thế tốt để thêm lệnh bán khống.

BTC 103500 đã đến như mong đợi, thậm chí còn cao hơn. Mặc dù được thúc đẩy bởi tin tức, nhưng bản chất của nó trên thị trường là để bóp nghẹt. Tin tức đã đẩy nó lên cao hơn. Có áp lực lớn xung quanh 106, đường màu đỏ, ranh giới dài-ngắn. Đừng ngạc nhiên nếu nó trở lại mức 9 trong một hoặc hai ngày. Tỷ giá chuyển sang dương, chỉ báo đã mua quá mức và mức áp lực 4h 1d đã đạt được. Thị trường gần đây đầy rẫy những đợt giảm mạnh.

@roger73005305

Tình hình hiện tại là càng tăng thì càng bi quan. Thị trường cần một đợt điều chỉnh lành mạnh và dòng vốn chảy ra đang tăng tốc.

@market_beggar

Ghim STH-RP, hỗ trợ ngắn hạn đã đạt được. Có vẻ như thị trường khá tôn trọng STH-RP. Sau đây là hình ảnh được vẽ vào ngày hôm qua. Báo cáo hàng tuần của ngày hôm qua đã đề cập rằng vị trí của STH-RP là 98.297 và sáng nay nó vừa chèn một chốt ở mức 98.200.

Đã đạt đến ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn. Nếu tiếp tục giảm để kiểm tra lần thứ hai, phạm vi dung sai chấp nhận được đối với phe mua sẽ vào khoảng từ 93,5K đến 98K.

Giá đã tăng cao hơn mức thấp trước đó và có thể thấy một số lệnh mua của bên mua, nhưng khối lượng giao dịch ở mức trung bình. Có lẽ thái độ của thị trường sau khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa sẽ là một tham chiếu đáng tin cậy hơn.

Phân tích dữ liệu

@Murphychen888

So sánh dữ liệu ngày 22 tháng 6 và ngày 5 tháng 6, chúng ta có thể thấy rằng khi giá BTC cũng giảm xuống khoảng 100.000 đô la Mỹ, quy mô nhu cầu mới trên thị trường lại khác xa. Quy mô nhu cầu vào ngày 5 tháng 6 thậm chí còn vượt qua mức đỉnh trước đó vào ngày 27 tháng 4, điều này cũng đặt nền tảng cho BTC phục hồi lên mức 110.000 đô la Mỹ một lần nữa trong tương lai.

Tuy nhiên, tôi không thấy hiệu suất dữ liệu tương tự trong đợt thoái lui vào ngày 22 tháng 6. Có lẽ là do các xung đột địa chính trị hiện tại và bối cảnh kinh tế vĩ mô đã khiến các quỹ thận trọng hơn, nhưng trong mọi trường hợp, nhu cầu suy yếu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của đợt phục hồi và sức mạnh có thể không mạnh như lần trước.

Nếu vẫn không có thay đổi đặc biệt rõ ràng nào trong vài ngày tới, ước tính BTC có thể tiếp tục hoạt động yếu. Những người bạn đang câu cá ở phía bên trái được khuyên nên quản lý tốt các vị thế của mình.

@CryptoPainter_X

Sau một loạt tin tốt, BTC đã hoàn thành việc xác nhận sự phá vỡ giả và thoát khỏi hành vi giá trực tiếp phục hồi và kéo trở lại đường giữa; đồng thời, phí giao ngay tăng đáng kể và tỷ lệ tài trợ giảm đáng kể, cho thấy rằng hoạt động mua chủ yếu đến từ giao ngay và một số hợp đồng tương lai dài đã đóng.

Ý tưởng tiếp theo vẫn rõ ràng. Nếu đường giữa đứng vững, hãy tiếp tục nhìn dài đến mức cao của phạm vi. Nếu vẫn không thể đứng vững, giá có thể cần phải kiểm tra lại 102k.

Dữ liệu chính có thể được sử dụng để phán đoán sớm là:
1. Nếu tỷ lệ tài trợ tiếp tục âm, xác suất phá vỡ đường giữa sẽ tăng lên;
2. Nếu chỉ số phí giao ngay không giảm mạnh trong giai đoạn dao động đường giữa, xác suất phá vỡ đường giữa sẽ tăng lên;
Nếu không đáp ứng được cả hai điều kiện trên, thì giá sẽ bị chặn ở đường giữa và xác suất quay lại 102k sẽ tăng lên.

Sự phục hồi mạnh mẽ qua đêm đã xác minh logic của giao dịch mua giao ngay 8000 tham gia thị trường trước. Do đó, thị trường giao ngay hiện tại có xu hướng ở vị thế thống trị. Hành vi giá của hai đợt thanh lý không hoàn thành liên tiếp của thị trường tương lai cho thấy lực thống trị của tương lai đang suy giảm;

Những gì chúng ta có thể thấy bây giờ là thanh khoản bán khống còn lại là 107k rất gần với việc bị thanh lý. Nếu tâm lý thị trường tốt vào đêm nay, thì có khả năng gặp phải vị thế này. Theo hành vi giá sau khi thanh lý 107k, chúng ta có thể xem xét một số ý tưởng giao dịch ngắn hạn:
1. Nếu chốt thanh lý 107k và hình thành sự đảo chiều phá đỉnh, thì giá rất có thể sẽ bắt đầu một đợt điều chỉnh và mục tiêu sẽ ở điểm bắt đầu của phân đoạn kéo lên bên trái, ở khoảng 102k;
2. Nếu giá không cho thấy sự điều chỉnh rõ ràng mà vẫn tiếp tục dao động tăng, thì hành vi giá ở đây có khả năng hướng đến thanh khoản bán khống lớn ở mức cao và mục tiêu sẽ ở mức Khoảng 112000~113000.

Nhiều lần, thị trường phá vỡ mức cao mới sẽ không kéo lên chậm mà sẽ đột ngột đảo ngược vào cuối một thời kỳ suy giảm dài, kéo lên mức cao mới trong một hơi thở và hoàn thành việc nắm giữ thanh khoản. Do đó, cho dù bạn là người mua hay bán, bạn phải cẩn thận với hành vi giá cố ý này, đây là hiện tượng phổ biến trong phạm vi phân phối hàng đầu.

Cá nhân tôi vẫn hy vọng rằng giá sẽ lùi lại 102k trước và sau khi có được sự hỗ trợ hiệu quả, hãy mở lại thị trường thanh lý bán khống. Suy cho cùng, kịch bản này ổn định hơn và có khả năng có xu hướng mua mới trong tương lai. Nếu bạn chỉ đơn giản kéo thị trường lên bất chấp mọi thứ và tăng lên để xóa lệnh bán khống, thì khả năng "tăng vọt và giảm mạnh" sẽ tăng lên đáng kể. Sau khi thanh khoản cao được thanh lý, tôi chắc chắn sẽ cân nhắc đến việc bán khống.

@DL_W99

Đêm qua, xung đột địa chính trị leo thang, nhưng tại thời điểm thanh khoản thấp, phản ứng hoảng loạn quá mức đã đạt mức khoảng 98.500. Bây giờ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã mở cửa, giá dầu đã giảm và BTC đã phục hồi một chút, dao động trên 100.000. Đêm qua, SOL cũng đã phá vỡ mức hỗ trợ 140 và hiện đã đạt đến phạm vi hỗ trợ mới khoảng 123-138.

Quay lại dữ liệu của SOL, tỷ lệ luân chuyển vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật không cao. Hơn 19 triệu chip đã được đổi chủ trong ba ngày. Xem phông chữ màu đỏ trong hình. Nó vẫn nằm trong phạm vi biến động gần đây. Ví dụ, các chip theo đuổi cao ngắn hạn trên 150 đang rời khỏi thị trường. Mặc dù có những chip dài hạn rời khỏi thị trường trong các phạm vi khác, nhưng hầu như không có.

Các khoản nắm giữ trung và dài hạn tương đối ổn định sau nhiều tháng điều kiện thị trường. Mỗi mức giá vẫn giảm vài trăm đến vài nghìn miếng, không nhiều. Theo quan điểm tích lũy chip và chip quay vòng ngắn hạn, vẫn có sự tích lũy lớn ở mức 144 đô la Mỹ, vượt quá 45 triệu chip, nhưng 140-147 đã trở thành phạm vi áp lực ngắn hạn và phạm vi hỗ trợ mới là khoảng 123-138.

Hiện tại, phần trên của phạm vi 123-138 đang dao động theo sự phục hồi của thị trường. Mặc dù tâm lý thị trường không hoảng loạn thêm nữa, nhưng đối với SOL vốn đã yếu, nó dao động theo thị trường và không có thị trường độc lập.

@AxelAdlerJr

Kể từ ngày 13 tháng 4, giá trị thị trường thực tế của nhóm người nắm giữ 0-1 tháng đã tăng 66 tỷ đô la, cho thấy những người mua gần đây đang tích cực chốt lời. Tuy nhiên, mặc dù đã bán khoảng 720.000 BTC, giá Bitcoin vẫn nằm trong phạm vi hẹp, cho thấy những người mua mới trên thị trường tiếp tục chiếm ưu thế trong áp lực bán. Điều này phản ánh rằng sức mua trên thị trường hiện tại tương đối vững chắc.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia