Mục lục

• Giới thiệu
• Dừng lỗ
• Giao dịch quá mức
• Trả đũa Giao dịch
• Quá cố chấp
• Bỏ qua các điều kiện thị trường khắc nghiệt
• Quên rằng phân tích kỹ thuật là một trò chơi xác suất
• Đi theo người khác một cách mù quáng
• Tóm tắt

Giới thiệu

Phân tích kỹ thuật (TA) là một trong những phương pháp được sử dụng phổ biến nhất khi phân tích thị trường tài chính. Về cơ bản, nó có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường tài chính nào, có thể là cổ phiếu, ngoại hối, vàng hoặc tiền điện tử.

Không khó để hiểu các khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật, nhưng để thực sự nắm vững các khái niệm này là một kiến thức sâu sắc. Khi bạn học một kỹ năng mới, bạn chắc chắn sẽ mắc rất nhiều lỗi trong quá trình học. Khi giao dịch hoặc đầu tư, nếu không cẩn thận, bạn sẽ bị thua lỗ nặng nề. Nếu không đủ cẩn thận và không rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình, bạn có nguy cơ mất một phần vốn đáng kể. Học hỏi từ những sai lầm của bạn là điều tuyệt vời, nhưng cố gắng tránh chúng thậm chí còn tốt hơn.

Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn một số lỗi phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Nếu bạn là người mới giao dịch, bạn có thể muốn bắt đầu bằng việc học một số kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật. Vui lòng đọc "Phân tích kỹ thuật là gì?" ” và “5 Chỉ báo Cơ bản được Sử dụng trong Phân tích Kỹ thuật”.

Vậy những sai lầm phổ biến nhất mà người mới mắc phải khi giao dịch bằng phân tích kỹ thuật là gì?

1. Không ngừng thua

Nhà kinh doanh hàng hóa Ed Seykota đã từng nói thế này:

“Giao dịch tốt cần có các yếu tố sau: (1) dừng lỗ, (2) dừng lỗ và (3) dừng lỗ. Chỉ bằng cách tuân theo ba quy tắc này, bạn mới có cơ hội. ”

Đây có vẻ là một bước rất đơn giản nhưng tầm quan trọng của nó không thể nói quá. Khi nói đến giao dịch và đầu tư, bảo vệ tiền của bạn luôn là ưu tiên số một.

Giao dịch có thể là một nhiệm vụ khó khăn ngay từ đầu. Một cách tiếp cận hợp lý mà bạn nên cân nhắc vào thời điểm này là: Bước đầu tiên không phải là thắng mà là không thua. Vì lý do này, sẽ có lợi hơn nếu bắt đầu với quy mô vị thế nhỏ hoặc không gặp rủi ro với tiền thật. Ví dụ: Binance Futures có một mạng thử nghiệm mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra các chiến lược của mình trước khi thực hiện đầu tư thực sự. Bằng cách này, bạn bảo vệ tiền gốc của mình và chỉ chấp nhận rủi ro nếu chúng luôn mang lại kết quả tốt.

Đặt mức dừng lỗ là một cách tiếp cận đơn giản và hợp lý. Giao dịch của bạn phải có điểm hết hạn. Đây chính là lúc bạn “hút nó” và thừa nhận rằng chiến lược giao dịch của mình đã sai. Nếu bạn không áp dụng tư duy này vào giao dịch của mình, bạn sẽ khó đạt được hiệu quả đầu tư tối ưu về lâu dài. Ngay cả chỉ một giao dịch tồi cũng có thể có tác động rất tiêu cực đến danh mục đầu tư của bạn và cuối cùng bạn có thể mất tiền với hy vọng thị trường phục hồi.

2. Giao dịch quá mức

Khi bạn trở thành một nhà giao dịch tích cực, một quan niệm sai lầm phổ biến là bạn cần Giao dịch thường xuyên. Giao dịch đòi hỏi rất nhiều sự phân tích và nhiều khi nó cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn của bạn! Với một số chiến lược giao dịch, bạn có thể phải đợi rất lâu trước khi nhận được tín hiệu đáng tin cậy để tham gia giao dịch. Một số nhà giao dịch có thể chỉ thực hiện ít hơn ba giao dịch mỗi năm mà vẫn đạt được lợi nhuận lớn.

Jesse Livermore, một trong những người tiên phong trong giao dịch trong ngày, đã từng nói thế này:

“Kiếm tiền phụ thuộc vào việc chờ đợi chứ không phải giao dịch. ”

Cố gắng tránh giao dịch chỉ vì mục đích giao dịch. Bạn không cần phải giao dịch mọi lúc. Trên thực tế, trong những điều kiện thị trường nhất định, sẽ có lợi hơn nếu không làm gì và chờ đợi cơ hội xuất hiện. Bằng cách này, bạn bảo vệ tiền gốc của mình và sẵn sàng triển khai nếu có cơ hội giao dịch tốt trở lại. Điều cần nhớ là cơ hội đến rồi đi, bạn chỉ cần kiên nhẫn.

Một sai lầm giao dịch tương tự khác là quá chú trọng vào các khung thời gian ngắn hơn. Phân tích được thực hiện trong khung thời gian dài hơn có xu hướng đáng tin cậy hơn phân tích được thực hiện trong khung thời gian ngắn hơn. Do đó, khung thời gian ngắn hơn sẽ tạo ra nhiều tiếng ồn trên thị trường và có thể cám dỗ bạn tham gia giao dịch thường xuyên hơn. Mặc dù có nhiều nhà đầu tư lướt sóng và nhà giao dịch thành công kiếm được lợi nhuận ngắn hạn, giao dịch trên các khung thời gian ngắn hơn thường dẫn đến tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận kém. Chiến lược giao dịch rủi ro cao như vậy chắc chắn không được khuyến khích cho người mới.

3. Giao dịch trả thù

Nhà giao dịch cố gắng bù đắp ngay sau khi thua lỗ nặng. hiện tượng phổ biến . Đây là cái mà chúng tôi gọi là "giao dịch trả thù". Cho dù bạn muốn trở thành nhà phân tích kỹ thuật, nhà giao dịch trong ngày hay nhà giao dịch theo xu hướng, điều quan trọng là tránh đưa ra các quyết định mang tính cảm tính.

Thật dễ dàng để giữ bình tĩnh khi mọi việc diễn ra tốt đẹp, hoặc ngay cả khi bạn mắc phải những lỗi nhỏ. Nhưng khi mọi chuyện hoàn toàn không như ý muốn, bạn có thể giữ bình tĩnh được không? Bạn có thể bám sát kế hoạch giao dịch ban đầu của mình khi mọi người đang hoảng loạn không?

Xin lưu ý từ "phân tích" trong phân tích kỹ thuật. Nó đương nhiên đề cập đến việc thực hiện một cách tiếp cận phân tích thị trường, phải không? Trong trường hợp đó, tại sao bạn lại đưa ra những quyết định vội vàng và cảm xúc? Nếu muốn trở thành nhà giao dịch giỏi nhất có thể, bạn phải giữ bình tĩnh ngay cả khi mắc sai lầm nghiêm trọng. Thay vì đưa ra những quyết định mang tính cảm xúc, hãy tập trung vào việc duy trì tư duy logic và phân tích.

Giao dịch ngay sau khi thua lỗ lớn thường dẫn đến thua lỗ lớn hơn. Kết quả là, một số nhà giao dịch có thể không giao dịch gì trong một khoảng thời gian sau khi chịu một khoản lỗ đáng kể. Bằng cách này, họ có thể có một khởi đầu mới và bắt đầu giao dịch trở lại với một cái đầu tỉnh táo.

Bạn muốn bắt đầu hành trình tiền điện tử của mình? Hãy mua Bitcoin trên Binance ngay hôm nay!

4. Quá cố chấp

Nếu bạn muốn thành công Như một nhà giao dịch, hãy làm quen với việc thay đổi suy nghĩ của bạn. Điều kiện thị trường liên tục thay đổi, nhưng có một điều chắc chắn: hằng số lớn nhất là sự thay đổi. Là một nhà giao dịch, công việc của bạn là nhận ra những thay đổi này và thích ứng với chúng. Một chiến lược hoạt động tốt trong môi trường thị trường này có thể không hoạt động tốt ở môi trường thị trường khác.

Nhà giao dịch huyền thoại Paul Tudor Jones đã từng nói thế này về các vị thế của mình:

“Mỗi ngày, tôi đều cho rằng vị thế của mình sai. ”

Bạn nên cố gắng nhìn nhận khía cạnh đối lập trong quan điểm của mình và nhận ra những điểm yếu tiềm ẩn trong đó. Bằng cách này, luận điểm (và quyết định) đầu tư của bạn trở nên toàn diện hơn.

Điều này cũng đặt ra một vấn đề khác: thành kiến về nhận thức. Thành kiến có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyết định của bạn, làm lu mờ khả năng phán đoán của bạn và hạn chế những khả năng bạn xem xét. Ít nhất hãy đảm bảo hiểu được những thành kiến nhận thức có thể ảnh hưởng đến kế hoạch giao dịch của bạn để bạn có thể giảm thiểu hậu quả của chúng một cách hiệu quả hơn.

5. Bỏ qua các điều kiện thị trường khắc nghiệt

Đôi khi, chất lượng dự đoán của phân tích kỹ thuật trở nên kém tin cậy hơn, chẳng hạn như "sự kiện thiên nga đen" hoặc các điều kiện thị trường khắc nghiệt khác mà phần lớn bị chi phối bởi cảm xúc và tâm lý đám đông. Cuối cùng, thị trường được thúc đẩy bởi cung và cầu và đôi khi có thể cực kỳ mất cân bằng theo hướng này hay hướng khác.

Lấy chỉ báo động lượng Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) làm ví dụ. Nói chung, nếu chỉ số dưới 30 thì tài sản trên biểu đồ có thể được coi là bán quá mức. Điều này có nghĩa là khi chỉ số RSI dưới 30 thì đó là tín hiệu giao dịch ngay lập tức? dĩ nhiên là không! Nó đơn giản có nghĩa là động lượng của thị trường hiện được xác định bởi người bán. Nói cách khác, nó chỉ cho thấy người bán có quyền lực hơn người mua.

Trong điều kiện thị trường bất thường, RSI có thể đạt đến mức cực đoan. Nó thậm chí có thể giảm xuống còn một chữ số - gần mức đọc thấp nhất có thể (không). Ngay cả việc đọc quá bán quá mức như vậy cũng không nhất thiết có nghĩa là sự đảo chiều sắp xảy ra.

Việc đưa ra quyết định một cách mù quáng dựa trên các công cụ kỹ thuật đạt được kết quả cực cao sẽ khiến bạn phải trả giá đắt. Điều này đặc biệt đúng trong “sự kiện thiên nga đen”, khi biến động giá có thể đặc biệt khó nắm bắt. Trong những thời điểm như thế này, thị trường có thể tiếp tục di chuyển theo hướng này hay hướng khác và không có công cụ phân tích nào có thể ngăn chặn được. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố khác chứ không chỉ dựa vào một công cụ duy nhất.

6. Hãy quên rằng phân tích kỹ thuật là một trò chơi của xác suất

Phân tích kỹ thuật không phải là tuyệt đối mà chỉ là xác suất. Điều này có nghĩa là cho dù chiến lược của bạn dựa trên phương pháp kỹ thuật nào đi chăng nữa thì cũng không có gì đảm bảo rằng thị trường sẽ hoạt động như bạn mong đợi. Có thể phân tích của bạn cho thấy rất có thể thị trường sẽ đi lên hoặc đi xuống, nhưng điều đó cũng không đảm bảo sẽ xảy ra.

Bạn cần cân nhắc điều này khi phát triển chiến lược giao dịch của mình. Cho dù bạn có kinh nghiệm đến đâu, bạn không bao giờ có thể mong đợi thị trường phát triển theo cách bạn phân tích. Nếu không, bạn có thể dễ dàng dốc toàn lực và chịu tổn thất tài chính lớn.

7. Đi theo người khác một cách mù quáng

Nếu bạn muốn thành thạo bất kỳ kỹ năng nào, bạn phải không ngừng nâng cao kỹ năng của mình trình độ kỹ thuật. Điều này đặc biệt đúng khi giao dịch trên thị trường tài chính. Trên thực tế, để thích ứng với những điều kiện thị trường đang thay đổi, bạn phải cải tiến công nghệ của mình. Một trong những cách tốt nhất để học là theo dõi các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Tuy nhiên, nếu muốn hoạt động tốt một cách nhất quán, bạn cần tìm ra điểm mạnh của mình và tận dụng chúng. Đây là lợi thế của bạn và là điều khiến bạn khác biệt với những nhà giao dịch khác.

Nếu bạn đọc các cuộc phỏng vấn với nhiều nhà giao dịch thành công, chắc chắn bạn sẽ nhận thấy rằng họ đều có những chiến lược đặc biệt. Trên thực tế, một chiến lược hoạt động tốt với nhà giao dịch này có thể không hiệu quả với nhà giao dịch khác. Có vô số cách để kiếm lợi nhuận từ thị trường. Bạn chỉ cần tìm ra phương thức giao dịch phù hợp nhất với cá tính và phong cách giao dịch của mình.

Giao dịch dựa trên phân tích của người khác đôi khi có thể thành công. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ mù quáng đi theo những nhà giao dịch khác mà không hiểu rõ tình hình cơ bản thì phương pháp này chắc chắn sẽ không tồn tại được lâu. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không nên làm theo và học hỏi từ người khác. Vấn đề là bạn có đồng ý với khái niệm giao dịch này hay không và liệu nó có phù hợp với hệ thống giao dịch của bạn hay không. Ngay cả khi họ là những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và uy tín, bạn cũng không nên mù quáng theo dõi họ.

Tóm tắt

Chúng ta đã thảo luận về một số lỗi cơ bản nhất cần tránh khi sử dụng phân tích kỹ thuật. Hãy nhớ rằng, giao dịch không hề dễ dàng và duy trì tâm lý lâu dài là phương pháp khả thi lâu dài.

Nếu muốn duy trì hiệu suất giao dịch xuất sắc, bạn cần phải luyện tập trong thời gian dài. Cần thực hành rất nhiều để hoàn thiện chiến lược giao dịch của bạn và học cách phát triển triết lý giao dịch của riêng bạn. Bằng cách này, bạn có thể tìm thấy điểm mạnh của mình, khám phá điểm yếu và kiểm soát các quyết định đầu tư và giao dịch của mình.

Nếu bạn muốn biết thêm về phân tích biểu đồ, vui lòng đọc "12 Mẫu biểu đồ đường K phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật".